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本日、クラウド予実管理【YOJiTSU】に、仕訳取込完了月の翌月から4期後の期末までの毎月末のキャッシュフローを予測する『資金繰予定表』を追加しましたのでお知らせいたします。

※『資金繰予定表』はスタンダードプラン機能です。

5ヶ年資金繰予定表

当月までのキャッシュフローの推移と、翌月以降の予測値を予実対比形式で表示しています。
クリックすると、その期の詳細画面が別ウインドウで開きます。

資金繰予定表　詳細

別ウインドウの詳細画面では翌月以降の予測方法や、資金繰実績表の作成条件が変更できます。

（参考）月次報告書に資金繰予定表を追加する場合の手順について

「STORY＞PDF＞月次報告書（PDF）を作成」の順にクリックして、月次報告書の設定画面を開きます。

設定画面では「5ヶ年資金繰予定表を作成する」と「資金繰予定表を作成する」にチェックして「実行」をクリックしてください。

「5ヶ年資金繰予定表」と「資金繰予定表」が月次報告書の末尾に挿入されます。

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本日、以下の機能修正と仕様変更を行いましたのでお知らせします。

試算表取込

• 弥生会計と会計王の場合、科目名又は補助科目名に「,（カンマ）」が含まれると、エラーが発生して試算表ファイルの取り込みができなくなっていたので修正しました。

仕訳取込

• 借方と貸方で税率が異なる仕訳は「諸口」で分割して取り込むようになりました。
• 会計王で作成された仕訳ファイルに「複合」が含まれていた場合、「新しい科目が見つかりました」の画面は「取扱い：置換」「置換え科目：諸口」を初期値とするよう仕様を変更しました。